خيارات الأسهم بيع المكالمات المشمولة

معلومات قانونية مهمة حول البريد الإلكتروني الذي سترسله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي وإرساله فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتحديد نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المشتركة الاستثمار - الإخلاص الاستثمارات النقر على رابط سوف يفتح نافذة جديدة. كيفية بيع المكالمات المغطاة هذه الاستراتيجية الخيارات البسيطة نسبيا يمكن أن تولد الدخل على الأسهم التي تملكها. فديليتي أكتيف ترادر ​​نيوس نداش 12282015 إذا كنت تبحث عن استراتيجية الخيارات التي توفر القدرة على إنتاج الدخل ولكن قد تكون أقل خطورة من مجرد شراء أسهم توزيعات الأرباح، قد ترغب في النظر في بيع المكالمات المشمولة. طالما كنت على بينة من المخاطر المحتملة بما في ذلك تكاليف المعاملة وكذلك أي ضريبة وغسل بيع ضمنية تم تصميم الاستراتيجية الأساسية للمساعدة في توليد الدخل من الأسهم التي تملكها بالفعل. فهم المكالمات المغطاة كما تعلمون، هناك نوعان فقط من الخيارات: المكالمات ووضع. المكالمات: يحق لمشتري المكالمة شراء المخزون الأساسي بسعر محدد حتى ينتهي عقد الخيار. يضع: يحق للمشتري بيع المخزون الأساسي بسعر محدد إلى أن ينتهي العقد. على الرغم من أن هناك العديد من استراتيجيات الخيارات المختلفة، وكلها تقوم على شراء وبيع المكالمات ويضع. عند بيع مكالمة مغطاة، تعرف أيضا باسم كتابة مكالمة، لديك بالفعل أسهم الأسهم الأساسية وكنت تبيع شخص الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء هذا المخزون بسعر محدد حتى تنتهي صلاحية الخيار والسعر متعود تغيير بغض النظر عن الطريقة التي يذهب السوق. 1 إذا كنت لا تملك الأسهم، فإنه سيكون معروفا كما عارية كالا اقتراح أكثر خطورة. لماذا تريد بيع حقوق الأسهم الخاصة بك لأنك تتلقى نقدا لبيع الخيار (المعروف أيضا باسم قسط). بالنسبة لبعض الناس، والحصول على دخل إضافي على الأسهم التي تملك بالفعل الأصوات جيدة جدا ليكون صحيحا، ولكن مثل أي استراتيجية الخيارات، وهناك مخاطر فضلا عن الفوائد. كيف تعمل هذه الاستراتيجية قبل أن تقوم بتجارتك الأولى، من الضروري أن تفهم كيف تعمل استراتيجية الدعوة المشمولة. لذلك، دعونا ننظر إلى مثال افتراضي. دعونا نقول في فبراير كنت تملك بالفعل 100 سهم من شيز، الذي يتداول حاليا في 30 سهم. عليك أن تقرر بيع (a. k.a. الكتابة) مكالمة واحدة، والتي تغطي 100 سهم من الأسهم (إذا كنت تملك 200 سهم من شيز، هل يمكن أن تبيع اثنين من المكالمات، وهلم جرا). سعر الإضراب وافقت على بيع تلك الأسهم 100 بسعر متفق عليه، يعرف باسم سعر الإضراب. عند البحث عن خيارات نقلت، سترى مجموعة متنوعة من أسعار الإضراب. سعر الإضراب الذي تختاره هو محدد محدد لمقدار المبلغ الذي تتلقاه مقابل بيع الخيار. مع المكالمات المغطاة، وبالنسبة لسهم معين، وارتفاع سعر الإضراب هو فوق سعر السهم، وأقل قيمة الخيار. لذلك، خيار مع سعر الإضراب 32 هو أكثر قيمة من خيار مع سعر الإضراب 35. لماذا لأنه من الأرجح ل شيز لتصل إلى 32 مما هو عليه لتصل إلى 35، وبالتالي من المرجح أن المشتري المكالمة سوف كسب المال. وبسبب ذلك، قسط أعلى. تاريخ انتهاء الصلاحية بالإضافة إلى تحديد سعر الإضراب الأنسب، لديك أيضا اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية، وهو ثالث يوم جمعة من شهر انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال، لنفترض أنك اخترت في شباط (فبراير) تاريخ انتهاء صلاحية آذار (مارس). في يوم الجمعة الثالث من آذار / مارس، ينتهي التداول على الخيار وينتهي. يتم تعيين إما الخيار الخاص بك ويتم بيع السهم بسعر الإضراب أو الاحتفاظ بالمخزون. لأن بعض لا تريد أن تكون في هذه التجارة لفترة طويلة جدا، فإنها قد تختار تواريخ انتهاء الصلاحية التي هي فقط شهر أو اثنين بعيدا. تلميح: وبعيدا عن تاريخ انتهاء الصلاحية، وأكثر قيمة الخيار لأن فترة زمنية أطول يعطي الأسهم الأساسية المزيد من الفرص للوصول إلى سعر الإضراب خيارات. ملاحظة: يستغرق تجربة للعثور على أسعار الإضراب وتواريخ انتهاء الصلاحية التي تناسبك. خيارات عديمي الخبرة قد يرغب المستثمر في ممارسة التجارة باستخدام عقود الخيارات المختلفة، وأسعار الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية. أول مكالمة هاتفية مغطاة الآن لديك فكرة عامة عن كيفية عمل هذه الاستراتيجية، دعونا ننظر إلى أمثلة أكثر تحديدا. تذكر، مع ذلك، أنه قبل وضع التجارة، يجب الموافقة على حساب الخيارات. اتصل بممثل فديليتي إذا كانت لديك أسئلة. في فبراير، كنت تملك 100 سهم من شيز، الذي يتداول حاليا في 30 سهم. يمكنك بيع مكالمة واحدة مغطاة مع سعر إضراب 33 وتاريخ انتهاء صلاحية مارس. سعر العرض (القسط) لهذا الخيار هو 1.25. لنفترض أنك ثم قال لنفسك: إد ترغب في بيع دعوة واحدة مغطاة ل شيز 33 مارس بسعر الحد من 1.25 جيدة لهذا اليوم فقط. تلميح: اقترح عليك وضع أمر الحد، وليس نظام السوق، بحيث يمكنك تحديد الحد الأدنى للسعر الذي كنت على استعداد لبيع. إذا تم بيع المكالمة في 1.25، فإن القسط الذي تحصل عليه هو 125 (100 سهم × 1.25) عمولة أقل. الآن بعد أن قمت ببيع أول مكالمة مغطاة، يمكنك ببساطة مراقبة المخزون الأساسي حتى تاريخ انتهاء مارس. دعونا نلقي نظرة على ما يمكن أن تذهب الحق، أو خطأ، مع هذه الصفقة. السيناريو الأول: السهم الأساسي، شيز، فوق سعر الإضراب 33 في تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان السهم الأساسي يرتفع فوق سعر الإضراب في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية، حتى عن طريق فلسا واحدا، على الأرجح سيتم استدعاء السهم بعيدا عنك. في مصطلحات المصطلحات، وهذا يعني أنك تم تعيين إشعار ممارسة. أنت ملزم ببيع السهم بسعر الإضراب (في 33 في هذا المثال). إذا كنت تبيع المكالمات المشمولة، يجب أن تخطط لبيع الأسهم الخاصة بك. لحسن الحظ، بعد بيعها، يمكنك دائما شراء الأسهم مرة أخرى وبيع المكالمات المشمولة عليه في الشهر التالي. واحدة من الانتقادات لبيع المكالمات المشمولة هو وجود مكاسب محدودة. وبعبارة أخرى، إذا ارتفع شيز فجأة إلى 37 حصة عند انتهاء الصلاحية، فإن الأسهم لا تزال تباع في 33 (سعر الإضراب). أنت لن تشارك في المكاسب الماضية سعر الإضراب. إذا كنت تبحث عن مكاسب كبيرة نسبيا في فترة قصيرة من الزمن، ثم بيع المكالمات المشمولة قد لا تكون استراتيجية مثالية. فائدة: يمكنك الحفاظ على قسط، الأسهم المكاسب تصل إلى سعر الإضراب، والأرباح المستحقة. المخاطر: تخسر على المكاسب المحتملة قبل سعر الإضراب. وبالإضافة إلى ذلك، يتم ربط المخزون الخاص بك حتى تاريخ انتهاء الصلاحية. تلميح: اختر من الأسهم الأساسية الموجودة لديك والتي كنت صعودي قليلا على المدى الطويل ولكن ليس على المدى القصير، وليس من المتوقع أن تكون متقلبة جدا حتى تنتهي صلاحية الخيار. السيناريو الثاني: المخزون الأساسي هو أقل من سعر الإضراب في تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان المخزون الأساسي أقل من 33 سهم (سعر الإضراب) في جميع الأوقات قبل انتهاء صلاحيتها، تنتهي صلاحية الخيار دون أن تحرص على الاحتفاظ بالمخزون والعالوة. يمكنك أيضا بيع مكالمة مغطاة أخرى لشهر لاحق. على الرغم من أن بعض الناس يأملون مخزونهم ينخفض ​​حتى يتمكنوا من الحفاظ على الأسهم وجمع قسط، وتوخي الحذر ما كنت ترغب في ذلك. على سبيل المثال، إذا شيز قطرات الكثير، على سبيل المثال، من 30 إلى 25 حصة، على الرغم من أن 125 قسط تتلقى سوف يقلل من الألم، كنت لا تزال فقدت 500 على الأسهم الأساسية. الفوائد: سوف تقلل في جميع الاحتمالات، ولكن ليس القضاء، وخسائر الأسهم. المخاطر: تفقد المال على الأسهم الأساسية عندما يسقط. ملاحظة متقدمة: إذا كنت قلقا من أن السهم الأساسي قد ينخفض ​​في المدى القريب ولكن واثق في الآفاق على المدى الطويل للسهم، يمكنك دائما بدء طوق. وهذا هو، يمكنك شراء وضع واقية على المكالمة المغطاة، مما يسمح لك لبيع الأسهم بسعر محدد، بغض النظر عن مدى انخفاض الأسواق. السيناريو الثالث: السهم الأساسي بالقرب من سعر الإضراب في تاريخ انتهاء الصلاحية. قد يقول البعض أن هذه هي النتيجة الأكثر مرضية لدعوة مغطاة. إذا كان المخزون الأساسي أقل قليلا من سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية، يمكنك الاحتفاظ قسط والسهم. يمكنك بعد ذلك بيع مكالمة مغطاة للشهر التالي، مما يجلب دخل إضافي. إذا، ومع ذلك، فإن السهم يرتفع فوق سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية من قبل حتى فلسا واحدا، على الأرجح سيتم استدعاء الخيار بعيدا. الفوائد: قد لا تكون قادرا على الحفاظ على الأسهم وقسط، والاستمرار في بيع المكالمات على نفس الأسهم. المخاطر: السهم ينخفض، يكلفك المال. أو يرتفع، ويتم ممارسة الخيار الخاص بك. استراتيجيات الاتصال المغطاة المتقدمة يستخدم بعض الناس استراتيجية المكالمة المغطاة لبيع الأسهم التي لم يعدوا يريدونها. إذا نجحت، ويسمى السهم بعيدا بسعر الإضراب وبيعها. يمكنك أيضا الحفاظ على قسط لبيع المكالمات المغطاة. إذا كنت ببساطة بيع الأسهم، وكنت إغلاق الموقف بها. وبدلا من ذلك، إذا قمت بتنفيذ استراتيجية مكالمة مغطاة، لديك الفرصة لكلا إغلاق الموقف خارج وتأخذ في الدخل على الأسهم. ومع ذلك، مع هذه الاستراتيجية، إذا انخفض السهم في القيمة والخيار لا تمارس، سوف تستمر في امتلاك الأسهم التي كنت ترغب في بيع. إذا كنت ترغب في تجنب تعيين الأسهم وفقدان موقف الأسهم الأساسية الخاصة بك، يمكنك عادة شراء الخيار في عملية شراء إغلاق، وربما في حيرة، واستعادة السيطرة على الأسهم الخاصة بك. اعرف المزيد ينطوي تداول الخيارات على مخاطر كبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين. بعض استراتيجيات الخيارات المعقدة تحمل مخاطر إضافية. قبل خيارات التداول، يجب أن تتلقى من فيديليتي إنفستمينتس نسخة من خصائص وخيارات الخيارات الموحدة من خلال النقر على نص الارتباط التشعبي، والاتصال بالرقم 1-800-فيديليتي للموافقة على تداول الخيارات. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات، عند الاقتضاء، عند الطلب. 1 كاتب مكالمة مغطاة يتخلى عن المشاركة في أي زيادة في سعر السهم فوق سعر ممارسة المكالمة، ويستمر في تحمل مخاطر الهبوط في ملكية الأسهم إذا انخفض سعر السهم أكثر من القسط المستلم. وجهات النظر والآراء قد لا تعكس تلك من فديليتي الاستثمارات. وينبغي ألا ينظر إلى هذه التعليقات على أنها توصية أو ضد أي استراتيجية أمنية أو تجارية معينة. وجهات النظر والآراء قابلة للتغيير في أي وقت على أساس السوق وغيرها من الشروط. يتم تقديم الأصوات طوعا من قبل الأفراد وتعكس رأيهم الخاص من المواد فائدة. وستظهر قيمة مئوية للفوائد بمجرد تقديم عدد كاف من الأصوات. الإخلاص خدمات الوساطة ذ م م، عضو نيس، سيبك. 900 سالم ستريت، سميثفيلد، ري 02917 معلومات قانونية هامة عن البريد الإلكتروني الذي سوف ترسله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي الخاص بك وإرسالها فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتعريف نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. جميع المعلومات التي تقدمها سوف تستخدم من قبل الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. الأساسيات المكالمات المغطاة ينظر على نطاق واسع كاستراتيجية محافظة، والمستثمرين المحترفين كتابة المكالمات المغطاة لزيادة دخل الاستثمار. ولكن يمكن للمستثمرين الأفراد أيضا الاستفادة من هذه الاستراتيجية بسيطة وفعالة الخيار عن طريق أخذ الوقت لتعلم ذلك. ومن خلال ذلك، سيضيف المستثمرون إلى ترسانة استثماراتهم ويعطيون المزيد من الفرص الاستثمارية. دعونا نلقي نظرة على مكالمة مغطاة وفحص الطرق التي يمكنك استخدامها في محفظتك. ما هو المكالمة المغطاة بصفتك مالك أسهم، يحق لك الحصول على العديد من الحقوق. واحدة من هذه هي الحق في بيع الأسهم الخاصة بك في أي وقت لسعر السوق. الكتابة المكتوبة المكالمة هي ببساطة بيع هذا الحق لشخص آخر مقابل النقد المدفوع اليوم. وهذا يعني أنك تعطي للمشتري الخيار الحق في شراء الأسهم الخاصة بك قبل انتهاء صلاحية الخيار، وبسعر محدد سلفا، ودعا سعر الإضراب. (لمزيد من المعلومات، راجع خفض مخاطر الخيار مع المكالمات المغطاة). خيار الاتصال هو عقد يمنح المشتري الخيار القانوني (وليس الالتزام) لشراء 100 سهم من الأسهم الأساسية بسعر الإضراب في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان البائع من خيار المكالمة يملك الأسهم الأساسية يعتبر الخيار مغطى بسبب القدرة على تسليم الأسهم دون شرائها في السوق المفتوحة بأسعار غير معروفة - وربما أعلى - في المستقبل. االستفادة من المكالمات المغطاة من أجل الحق في شراء األسهم بسعر محدد سلفا في المستقبل، يدفع المشتري للبائع لخيار المكالمة عالوة. القسط هو رسم نقدي يدفعه البائع إلى البائع في اليوم الذي يباع فيه الخيار. فمن المال البائعين للحفاظ على، بغض النظر عن ما إذا كان يتم ممارسة الخيار. متى تبيع مكالمة مغطاة إذا قمت ببيع مكالمة مغطاة، تحصل على المال اليوم في مقابل بعض الأسهم الخاصة بك في الاتجاه الصعودي في المستقبل. على سبيل المثال، دعونا نفترض أنك تدفع 50 للسهم الواحد للمخزون الخاص بك، وتعتقد أنها سوف ترتفع إلى 60 في غضون سنة واحدة. أيضا، تود أن تكون على استعداد لبيع في 55 في غضون ستة أشهر، مع العلم كنت التخلي عن مزيد من الاتجاه الصعودي، ولكن تحقيق ربح لطيف على المدى القصير. في هذا السيناريو، بيع مكالمة مغطاة على موقف الأسهم الخاصة بك قد يكون خيارا جذابا بالنسبة لك. بعد النظر في سلسلة الخيارات الأسهم. تجد 55، ستة أشهر خيار المكالمة بيع لمدة 4 للسهم الواحد. هل يمكن أن تبيع خيار المكالمة 55 ضد الأسهم الخاصة بك، والتي قمت بشرائها في 50، ويأمل في بيع في 60 في غضون عام. إذا فعلت ذلك، سوف تلزم نفسك ببيع الأسهم في 55 خلال الأشهر الستة المقبلة إذا ارتفع السعر إلى هذا المبلغ. كنت لا تزال تحصل على الحفاظ على 4 في أقساط بالإضافة إلى 55 من بيع أسهمك، ل المجموع الكبير من 59 (18 العودة) على مدى ستة أشهر. من ناحية أخرى، إذا انخفض السهم إلى 40، على سبيل المثال، سيكون لديك 10 خسارة على الموقع الأصلي الخاص بك. ومع ذلك، لأنك تحصل على الحفاظ على قسط الخيار 4 من بيع خيار المكالمة، فإن الخسارة الإجمالية هي 6 للسهم الواحد وليس 10. السيناريو رقم 1: ارتفعت الأسهم إلى 60، ويتم ممارسة الخيار ينتهي السهم عند 40 خيار لا تمارس ولا تنتهي بلا قيمة لأن الأسهم أقل من سعر الإضراب. (بعد كل شيء، لماذا الخيار المشتري تريد أن تدفع 55share عندما انه أو أنها يمكن شراء الأسهم في السوق بسعر الحالي من 40) مجموع الخسارة. -10 4.00 -6.00، أو -12. يمكنك بيع أسهمك لمدة 40 اليوم، ولكن لا تزال تحتفظ بعلاوة الخيار. مزايا المكالمة المغطاة يمكن أن تساعد خيارات المكالمة المغطاة في تعويض مخاطر الهبوط أو زيادة العائد الصعودي، ولكن يعني أيضا أن تتداول النقدية التي تحصل عليها اليوم من علاوة الخيار لأي مكاسب صعودية تتجاوز 59 للسهم الواحد خلال الأشهر الستة المقبلة، بما في ذلك 4 في أقساط. وبعبارة أخرى، إذا كان السهم ينتهي فوق 59، ثم يخرج أسوأ مما لو كنت قد عقدت ببساطة الأسهم. ومع ذلك، إذا كان السهم ينتهي فترة ستة أشهر في أي مكان أقل من 59 للسهم الواحد، ثم كنت يخرج قبل حيث كنت لو كان لو كنت قد باعت المكالمة المغطاة. مخاطر المكالمة المغطاة طالما لديك موقف الخيار القصير، لديك للتمسك على الأسهم، وإلا سوف يكون عقد مكالمة عارية. والتي تنطوي على احتمال خسارة غير محدودة نظريا إذا ارتفع السهم. لذلك، إذا كنت ترغب في بيع أسهمك قبل انتهاء الصلاحية، يجب عليك شراء موقف الخيار مرة أخرى، والتي سوف يكلفك المال الاضافي وبعض الربح الخاص بك. سوماري يمكنك استخدام المكالمات المغطاة كوسيلة لتقليل أساس التكلفة أو الحصول على دخل من أسهمك، حتى لو كان السهم نفسه لا يدفع أرباحا. وعلى هذا النحو، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تخدمك كطريقة إضافية للاستفادة من ملكية الأسهم. كما الخيارات لديها مخاطر، تأكد من دراسة جميع الخيارات الخاصة بك، فضلا عن إيجابيات وسلبيات، قبل اتخاذ قرار. للحصول على قراءة إضافية، انظر بديل تغطية خيارات الاتصال استراتيجية التداول واستخدام ليبس في مكالمة مغطاة الكتابة. تسجيل مطلوب للمتابعة. لقد شاهدت 6 صفحات خلال ال 6 ساعات الماضية. للمتابعة، يرجى التسجيل في قناة خيارات الأسهم للحصول على مشاهدات غير محدودة للصفحة ونشرة إخبارية مجانية مجانية، عن طريق إدخال اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني أدناه. التسجيل مجاني تماما. من خلال التسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية شروط الاستخدام أمب. إذا كنت في كندا، يجب النقر هنا للحصول على صفحة تسجيل بديلة. مشاكل في تسجيلك الملتصقة تمكين المتصفح الخاص بك لتلقي ملف تعريف الارتباط لدينا لحلها. أسئلة أخرى أرسل لنا على: إنفوستوكوبتيونششانل البيع المغطاة المكالمات خيارات الأسهم قناة ستوبتيونسشانل كوبيرايت كوبي 2012 - 2017، جميع الحقوق محفوظة لا يوجد في خيارات الأسهم قناة يقصد بها أن تكون نصيحة استثمارية، كما أنها لا تمثل رأي أو مشورة أو توصيات من بنك إنفست Inc. أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة أو الشركاء. لا تشكل أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة توصية بأن أي إستراتيجية أمنية أو محفظة أو معاملة أو إستثمارية معينة مناسبة لأي شخص محدد. يوافق جميع المشاهدين على أنه تحت أي ظرف من الظروف لن يكون بنك بنك إنفست، Inc. الشركات التابعة أو الشركاء أو المسؤولين أو الموظفين أو الشركات التابعة أو الوكلاء مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن اعتمادك على المعلومات التي تم الحصول عليها. من خلال زيارة هذا الموقع أو استخدامه أو مشاهدته، فإنك توافق على شروط الاستخدام الكاملة لسياسة الخصوصية وسياسة الخصوصية. فيديو القطعة وأشرطة الفيديو في السوق مدعوم من أخبار السوق الفيديو. اقتباس وتأخير البيانات تأخر 15 دقيقة على الأقل البيانات اقتباس الأسهم مدعوم من تيكر تكنولوجيز. و ميرجنت. الاتصال خيارات الأسهم قناة لقاء فريق التحرير لدينا.